ジュンテンドー

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△165,749

443,711

減価償却費

1,221,900

1,118,887

減損損失

148,453

83,086

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,846

1,095

退職給付引当金の増減額（△は減少）

132,092

80,606

受取利息及び受取配当金

△32,428

△31,728

支払利息

222,122

201,322

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

98

△29,227

有形及び無形固定資産除却損

48,588

35,778

固定資産圧縮損

1,076

249

受取保険金

△1,300

△27,087

賃貸借契約解約損

－

360

災害損失

－

3,558

売上債権の増減額（△は増加）

3,308

△27,704

たな卸資産の増減額（△は増加）

△229,372

△126,647

仕入債務の増減額（△は減少）

246,208

190,050

その他

158,703

293,773

小計

1,751,857

2,210,086

利息及び配当金の受取額

6,507

6,746

利息の支払額

△226,190

△202,392

保険金の受取額

1,300

27,087

賃貸借契約解約による支払額

－

△360

災害損失の支払額

－

△3,558

法人税等の支払額

△72,408

△35,281

法人税等の還付額

43,556

7,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,504,621

2,009,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△651,905

△747,853

有形及び無形固定資産の売却による収入

38

37,430

貸付けによる支出

△200

－

貸付金の回収による収入

22,676

22,326

その他

233,308

129,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

△396,082

△558,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

200,000

長期借入れによる収入

1,800,000

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△2,129,074

△2,521,299

リース債務の返済による支出

△279,157

△244,014

割賦債務の返済による支出

△36,143

△31,969

自己株式の取得による支出

△1,043

△736

配当金の支払額

△65,474

△50,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,010,893

△848,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

97,646

602,415

現金及び現金同等物の期首残高

654,242

751,888

現金及び現金同等物の期末残高

751,888

1,354,304