ジュンテンドー

（単位：千円）

前事業年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当事業年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

296,283

260,226

減価償却費

1,304,858

1,168,282

減損損失

64,091

135,968

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,162

27,224

退職給付引当金の増減額（△は減少）

28,271

△71,359

前払年金費用の増減額（△は増加）

1,415

△11,910

受取利息及び受取配当金

△25,761

△23,393

支払利息

73,650

85,978

投資有価証券売却損益（△は益）

△82,976

－

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

1,068

1,676

有形及び無形固定資産除却損

56,989

25,229

受取保険金

△6,857

△6,848

工事負担金等受入額

△18,518

－

店舗閉鎖損失引当金繰入額

－

34,976

店舗閉鎖損失引当金戻入額

△144

－

売上債権の増減額（△は増加）

△69,968

4,276

棚卸資産の増減額（△は増加）

△512,034

490,309

仕入債務の増減額（△は減少）

△370,360

△137,054

その他

234,246

105,518

小計

958,090

2,089,102

利息及び配当金の受取額

16,475

15,426

利息の支払額

△72,323

△82,567

保険金の受取額

7,505

5,655

法人税等の支払額

△286,546

△84,133

法人税等の還付額

1,090

85,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

624,291

2,029,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,421,814

△1,506,119

有形及び無形固定資産の売却による収入

505

17,720

長期前払費用の取得による支出

△540

△16,565

投資有価証券の売却による収入

137,000

－

貸付金の回収による収入

1,840

1,840

工事負担金等受入による収入

18,518

－

建設協力金の支払による支出

△567,871

△504,684

その他

69,763

94,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,762,597

△1,913,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,000

△1,100,000

長期借入れによる収入

3,600,000

4,200,000

長期借入金の返済による支出

△2,773,244

△2,969,872

リース債務の返済による支出

△90,498

△54,564

割賦債務の返済による支出

△65,343

△43,377

自己株式の取得による支出

△61

△142

配当金の支払額

△121,265

△81,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,049,587

△49,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△88,718

66,516

現金及び現金同等物の期首残高

1,301,317

1,212,599

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,212,599

※ 1,279,115