ジュンテンドー

9835

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ジュンテンドー(9835)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ジュンテンドーのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当事業年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	296,283	260,226
減価償却費	1,304,858	1,168,282
減損損失	64,091	135,968
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,162	27,224
退職給付引当金の増減額（△は減少）	28,271	△71,359
前払年金費用の増減額（△は増加）	1,415	△11,910
受取利息及び受取配当金	△25,761	△23,393
支払利息	73,650	85,978
投資有価証券売却損益（△は益）	△82,976	－
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	1,068	1,676
有形及び無形固定資産除却損	56,989	25,229
受取保険金	△6,857	△6,848
工事負担金等受入額	△18,518	－
店舗閉鎖損失引当金繰入額	－	34,976
店舗閉鎖損失引当金戻入額	△144	－
売上債権の増減額（△は増加）	△69,968	4,276
棚卸資産の増減額（△は増加）	△512,034	490,309
仕入債務の増減額（△は減少）	△370,360	△137,054
その他	234,246	105,518
小計	958,090	2,089,102
利息及び配当金の受取額	16,475	15,426
利息の支払額	△72,323	△82,567
保険金の受取額	7,505	5,655
法人税等の支払額	△286,546	△84,133
法人税等の還付額	1,090	85,623
営業活動によるキャッシュ・フロー	624,291	2,029,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,421,814	△1,506,119
有形及び無形固定資産の売却による収入	505	17,720
長期前払費用の取得による支出	△540	△16,565
投資有価証券の売却による収入	137,000	－
貸付金の回収による収入	1,840	1,840
工事負担金等受入による収入	18,518	－
建設協力金の支払による支出	△567,871	△504,684
その他	69,763	94,239
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,762,597	△1,913,569
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	500,000	△1,100,000
長期借入れによる収入	3,600,000	4,200,000
長期借入金の返済による支出	△2,773,244	△2,969,872
リース債務の返済による支出	△90,498	△54,564
割賦債務の返済による支出	△65,343	△43,377
自己株式の取得による支出	△61	△142
配当金の支払額	△121,265	△81,064
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,049,587	△49,021
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△88,718	66,516
現金及び現金同等物の期首残高	1,301,317	1,212,599
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,212,599	※ 1,279,115