ジュンテンドー

（単位：千円）

前事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当事業年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

682,115

296,283

減価償却費

1,196,687

1,304,858

減損損失

254,870

64,091

賞与引当金の増減額（△は減少）

△880

△16,162

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△31,240

28,271

前払年金費用の増減額（△は増加）

△121

1,415

受取利息及び受取配当金

△25,556

△25,761

支払利息

61,542

73,650

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△82,976

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△65,610

1,068

有形及び無形固定資産除却損

56,309

56,989

受取保険金

△15,662

△6,857

受取補償金

△6,236

－

工事負担金等受入額

－

△18,518

賃貸借契約解約益

△4,800

－

店舗閉鎖損失引当金繰入額

5,573

－

店舗閉鎖損失引当金戻入額

－

△144

売上債権の増減額（△は増加）

△82,724

△69,968

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,351,348

△512,034

仕入債務の増減額（△は減少）

415,834

△370,360

その他

11,019

234,246

小計

1,099,772

958,090

利息及び配当金の受取額

16,314

16,475

利息の支払額

△61,550

△72,323

保険金の受取額

15,105

7,505

補償金の受取額

6,236

－

法人税等の支払額

△275,591

△286,546

法人税等の還付額

143

1,090

営業活動によるキャッシュ・フロー

800,430

624,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,853,100

△1,421,814

有形及び無形固定資産の売却による収入

269,776

505

長期前払費用の取得による支出

△49,103

△540

投資有価証券の売却による収入

－

137,000

貸付金の回収による収入

1,840

1,840

工事負担金等受入による収入

－

18,518

建設協力金の支払による支出

△305,122

△567,871

その他

48,570

69,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,887,139

△1,762,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

800,000

500,000

長期借入れによる収入

4,000,000

3,600,000

長期借入金の返済による支出

△2,524,806

△2,773,244

リース債務の返済による支出

△90,954

△90,498

割賦債務の返済による支出

△73,564

△65,343

自己株式の取得による支出

△91

△61

配当金の支払額

△121,145

△121,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,989,438

1,049,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97,270

△88,718

現金及び現金同等物の期首残高

1,398,587

1,301,317

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,301,317

※ 1,212,599