オートバックスセブン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,801

11,008

減価償却費

3,859

4,160

減損損失

418

238

のれん償却額

295

394

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△205

△43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

396

324

受取利息及び受取配当金

△107

△130

支払利息

65

76

持分法による投資損益（△は益）

△70

672

固定資産除売却損益（△は益）

110

101

投資有価証券売却損益（△は益）

8

－

投資有価証券評価損益（△は益）

82

8

売上債権の増減額（△は増加）

△4,231

△5,652

リース投資資産の増減額（△は増加）

545

497

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,574

△2,311

仕入債務の増減額（△は減少）

1,351

3,440

その他

3,514

△1,571

小計

19,408

11,212

利息及び配当金の受取額

128

145

利息の支払額

△53

△80

法人税等の支払額

△2,319

△5,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,163

5,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12

△12

定期預金の払戻による収入

164

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,996

△6,300

有形及び無形固定資産の売却による収入

31

65

投資有価証券の取得による支出

△35

△403

投資有価証券の売却及び償還による収入

9

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△174

△1,078

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△141

－

関係会社株式の取得による支出

△1,079

△24

貸付けによる支出

△326

△100

貸付金の回収による収入

13

163

差入保証金の差入による支出

△387

△288

差入保証金の回収による収入

233

321

その他

△384

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,085

△7,710

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,830

△5,356

長期借入れによる収入

2,064

3,206

長期借入金の返済による支出

△1,473

△1,161

自己株式の取得による支出

△0

△3,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△378

△690

配当金の支払額

△4,793

△4,734

その他

△557

△563

財務活動によるキャッシュ・フロー

△309

△12,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

82

145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,851

△14,152

現金及び現金同等物の期首残高

28,051

38,903

現金及び現金同等物の期末残高

38,903

24,751