オートバックスセブン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,905

10,801

減価償却費

4,415

3,859

減損損失

1,950

418

のれん償却額

250

295

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

△205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

326

396

受取利息及び受取配当金

△129

△107

受取保険金

△114

－

支払利息

74

65

持分法による投資損益（△は益）

△267

△70

固定資産除売却損益（△は益）

249

110

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

8

投資有価証券評価損益（△は益）

16

82

段階取得に係る差損益（△は益）

△93

－

商品自主回収関連損失

141

－

売上債権の増減額（△は増加）

8,044

△4,231

リース投資資産の増減額（△は増加）

1,066

545

たな卸資産の増減額（△は増加）

△138

2,574

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,500

1,351

その他

△490

3,514

小計

11,654

19,408

利息及び配当金の受取額

144

128

利息の支払額

△74

△53

保険金の受取額

114

－

法人税等の支払額

△1,235

△2,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,603

17,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△113

△12

定期預金の払戻による収入

279

164

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,429

△3,996

有形及び無形固定資産の売却による収入

567

31

投資有価証券の取得による支出

－

△35

投資有価証券の売却及び償還による収入

4

9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△577

△174

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

386

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△141

関係会社株式の取得による支出

△618

△1,079

貸付けによる支出

－

△326

貸付金の回収による収入

12

13

差入保証金の差入による支出

△278

△387

差入保証金の回収による収入

320

233

その他

76

△384

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,370

△6,085

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,308

4,830

長期借入れによる収入

636

2,064

長期借入金の返済による支出

△540

△1,473

自己株式の取得による支出

△2,088

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△378

配当金の支払額

△4,827

△4,793

その他

△552

△557

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,684

△309

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,480

10,851

現金及び現金同等物の期首残高

30,531

28,051

現金及び現金同等物の期末残高

28,051

38,903