オートバックスセブン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,474

8,255

減価償却費

4,167

4,031

減損損失

2,161

480

のれん償却額

217

100

事業再構築引当金の増減額（△は減少）

△76

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△251

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△77

受取利息及び受取配当金

△163

△182

受取保険金

△92

△130

支払利息

35

40

持分法による投資損益（△は益）

△7

△148

固定資産除売却損益（△は益）

354

248

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△1,477

子会社株式売却損益（△は益）

274

－

関係会社整理損

－

835

投資有価証券評価損益（△は益）

－

133

売上債権の増減額（△は増加）

△2,129

△4,796

リース投資資産の増減額（△は増加）

458

653

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,433

△1,847

仕入債務の増減額（△は減少）

△178

7,795

その他

1,700

2,851

小計

12,399

16,746

利息及び配当金の受取額

180

203

利息の支払額

△36

△41

保険金の受取額

92

130

法人税等の支払額

△3,147

△643

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,488

16,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△306

△85

定期預金の払戻による収入

619

201

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,842

△3,587

有形及び無形固定資産の売却による収入

53

23

投資有価証券の取得による支出

△194

△578

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

2,572

事業譲受による支出

－

△445

事業譲渡による収入

－

145

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,603

△291

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△42

△68

関係会社株式の取得による支出

△334

△1,907

貸付けによる支出

△1,000

△8

貸付金の回収による収入

63

601

差入保証金の差入による支出

△358

△194

差入保証金の回収による収入

638

933

その他

160

△224

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,147

△2,915

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

610

△754

長期借入れによる収入

340

2,100

長期借入金の返済による支出

△883

△2,392

自己株式の取得による支出

△2,712

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1

△25

配当金の支払額

△5,041

△4,952

その他

231

186

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,457

△5,840

現金及び現金同等物に係る換算差額

△73

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,190

7,661

現金及び現金同等物の期首残高

36,579

31,388

現金及び現金同等物の期末残高

31,388

39,050