オートバックスセブン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,052

7,558

減価償却費

4,579

3,845

減損損失

265

463

のれん償却額

225

167

事業再構築引当金の増減額（△は減少）

△112

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

116

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△64

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△103

11

受取利息及び受取配当金

△184

△159

受取保険金

△303

△158

支払利息

62

44

持分法による投資損益（△は益）

△6

△27

固定資産除売却損益（△は益）

83

324

投資有価証券売却損益（△は益）

△658

△309

関係会社株式売却損益（△は益）

△401

－

売上債権の増減額（△は増加）

9,124

△62

リース投資資産の増減額（△は増加）

1,252

1,060

たな卸資産の増減額（△は増加）

△468

△82

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,732

728

その他

△2,260

307

小計

15,465

13,728

利息及び配当金の受取額

218

173

利息の支払額

△67

△44

保険金の受取額

303

158

法人税等の支払額

△4,091

△3,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,829

10,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,063

△819

定期預金の払戻による収入

807

851

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,127

△5,895

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,360

19

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,043

885

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△170

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

545

－

関係会社株式の取得による支出

△250

－

貸付けによる支出

△255

△57

貸付金の回収による収入

148

85

差入保証金の差入による支出

△316

△242

差入保証金の回収による収入

350

445

その他

353

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,403

△4,984

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

591

732

長期借入れによる収入

2,030

1,010

長期借入金の返済による支出

△4,202

△2,626

自己株式の取得による支出

△5,051

△5,248

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

134

配当金の支払額

△5,909

△5,118

その他

△74

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,617

△11,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

△64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,166

△5,638

現金及び現金同等物の期首残高

45,384

42,218

現金及び現金同等物の期末残高

42,218

36,579