オートバックスセブン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,085

9,052

減価償却費

4,423

4,579

減損損失

469

265

のれん償却額

127

225

事業再構築引当金の増減額（△は減少）

5

△112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,964

116

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△42

△64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35

△103

受取利息及び受取配当金

△188

△184

受取保険金

△654

△303

支払利息

88

62

持分法による投資損益（△は益）

△50

△6

固定資産除売却損益（△は益）

138

83

投資有価証券売却損益（△は益）

△133

△658

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△401

売上債権の増減額（△は増加）

△2,960

9,124

リース投資資産の増減額（△は増加）

269

1,252

たな卸資産の増減額（△は増加）

435

△468

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,187

△4,732

その他

7,251

△2,260

小計

17,077

15,465

利息及び配当金の受取額

230

218

利息の支払額

△91

△67

保険金の受取額

654

303

訴訟和解金の支払額

△858

－

法人税等の支払額

△4,938

△4,091

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,072

11,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,277

△1,063

定期預金の払戻による収入

6,407

807

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,819

△6,127

有形及び無形固定資産の売却による収入

22

1,360

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,145

2,043

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

545

関係会社株式の取得による支出

△386

△250

貸付けによる支出

△173

△255

貸付金の回収による収入

440

148

差入保証金の差入による支出

△262

△316

差入保証金の回収による収入

397

350

その他

25

353

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,519

△2,403

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△433

591

長期借入れによる収入

520

2,030

長期借入金の返済による支出

△1,587

△4,202

自己株式の取得による支出

△4,592

△5,051

配当金の支払額

△4,949

△5,909

その他

△123

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,166

△12,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

126

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,551

△3,166

現金及び現金同等物の期首残高

42,832

45,384

現金及び現金同等物の期末残高

45,384

42,218