トラスコ中山のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年１月１日 至 令和４年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年１月１日 至 令和５年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,259 | 17,908 |
| 減価償却費 | 6,690 | 6,229 |
| 減損損失 | - | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 816 |
| 土壌汚染処理費用 | - | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △76 |
| 支払利息 | 87 | 99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,398 | △2,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,906 | △5,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,505 | 1,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,216 | 303 |
| その他 | 148 | 770 |
| 小計 | 17,113 | 19,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 74 |
| 利息の支払額 | △88 | △101 |
| 法人税等の支払額 | △4,905 | △4,595 |
| 土壌汚染処理費用の支払額 | - | △51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,178 | 14,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,818 | △11,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,114 | △1,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △499 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236 | 49 |
| その他 | 27 | △231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,165 | △13,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,109 | △3,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,110 | 1,932 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 63 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,049 | 3,684 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,449 | 39,400 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,400 | 43,085 |
