トラスコ中山のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和３年１月１日 至 令和３年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和４年１月１日 至 令和４年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,971 | 15,259 |
| 減価償却費 | 6,957 | 6,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △57 |
| 支払利息 | 88 | 87 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,466 | - |
| 立退補償金 | 50 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,496 | △3,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,021 | △2,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 883 | 2,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,071 | △1,216 |
| その他 | 415 | 148 |
| 小計 | 19,414 | 17,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 58 |
| 利息の支払額 | △88 | △88 |
| 法人税等の支払額 | △3,392 | △4,905 |
| 立退補償金の支払 | △50 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,926 | 12,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,875 | △3,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,946 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △720 | △1,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △999 | △499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 236 |
| その他 | 52 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,596 | △5,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,241 | △2,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,243 | △9,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,105 | △2,049 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,344 | 41,449 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,449 | 39,400 |
