トラスコ中山のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年１月１日 至 令和３年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,559 | 16,988 |
| 減価償却費 | 6,588 | 6,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △42 |
| 支払利息 | 84 | 88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △3,466 |
| 立退補償金 | － | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486 | △3,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,048 | △1,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △87 | 909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,650 | 2,071 |
| その他 | 418 | 430 |
| 小計 | 19,411 | 19,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
| 利息の支払額 | △84 | △88 |
| 法人税等の支払額 | △4,295 | △3,392 |
| 立退補償金の支払 | － | △50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,068 | 15,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,052 | △7,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △817 | △720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △999 |
| その他 | 127 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,743 | △4,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,275 | △2,241 |
| その他 | △2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,722 | △2,243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,014 | 9,105 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,330 | 32,344 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,344 | 41,449 |
