トラスコ中山のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,185 | 11,559 |
| 減価償却費 | 4,902 | 6,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △37 |
| 支払利息 | 68 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △506 | 486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,871 | 2,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 531 | △87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,638 | △1,650 |
| その他 | △57 | 418 |
| 小計 | 15,856 | 19,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | △68 | △84 |
| 法人税等の支払額 | △4,827 | △4,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,998 | 15,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,400 | △8,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,921 | △817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △440 | － |
| その他 | △44 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,707 | △8,743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | △2,439 | △2,275 |
| その他 | △1 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,558 | 7,722 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | △33 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,881 | 14,014 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,448 | 18,330 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,330 | 32,344 |
