トラスコ中山

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自 平成31年１月１日

　至 令和元年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,185

減価償却費

4,902

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

受取利息及び受取配当金

△34

支払利息

68

売上債権の増減額（△は増加）

△506

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,871

仕入債務の増減額（△は減少）

531

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,638

その他

△57

小計

15,856

利息及び配当金の受取額

37

利息の支払額

△68

法人税等の支払額

△4,827

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100

有形固定資産の取得による支出

△15,400

無形固定資産の取得による支出

△3,921

投資有価証券の取得による支出

△440

その他

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,000

配当金の支払額

△2,439

その他

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,558

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,881

現金及び現金同等物の期首残高

12,448

現金及び現金同等物の期末残高

 18,330