トラスコ中山のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,185 |
| 減価償却費 | 4,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 |
| 支払利息 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,638 |
| その他 | △57 |
| 小計 | 15,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 |
| 利息の支払額 | △68 |
| 法人税等の支払額 | △4,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △440 |
| その他 | △44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,000 |
| 配当金の支払額 | △2,439 |
| その他 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,558 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,881 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,448 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,330 |
