トラスコ中山のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,470 | 14,347 |
| 減価償却費 | 2,784 | 3,643 |
| 減損損失 | － | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △31 |
| 支払利息 | 11 | 45 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,488 | △1,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,786 | △5,162 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △1,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,633 | 561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △327 | △268 |
| その他 | △219 | 242 |
| 小計 | 13,161 | 11,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
| 利息の支払額 | △8 | △43 |
| 法人税等の支払額 | △4,247 | △4,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,932 | 6,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,461 | △13,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,804 | △3,370 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,214 | △486 |
| その他 | △259 | △291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,628 | △18,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2 |
| 配当金の支払額 | △2,571 | △2,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,424 | 12,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △269 | 1,273 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,682 | 10,412 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,412 | 11,685 |
