トラスコ中山

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年１月１日

　至 令和３年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年１月１日

　至 令和４年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,971

15,259

減価償却費

6,957

6,690

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△0

受取利息及び受取配当金

△42

△57

支払利息

88

87

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,466

-

立退補償金

50

-

売上債権の増減額（△は増加）

△3,496

△3,398

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,021

△2,906

仕入債務の増減額（△は減少）

883

2,505

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,071

△1,216

その他

415

148

小計

19,414

17,113

利息及び配当金の受取額

42

58

利息の支払額

△88

△88

法人税等の支払額

△3,392

△4,905

立退補償金の支払

△50

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,926

12,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,875

△3,818

有形固定資産の売却による収入

4,946

3

無形固定資産の取得による支出

△720

△1,114

投資有価証券の取得による支出

△999

△499

投資有価証券の売却による収入

-

236

その他

52

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,596

△5,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△7,000

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△2,241

△2,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,243

△9,110

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,105

△2,049

現金及び現金同等物の期首残高

32,344

41,449

現金及び現金同等物の期末残高

 41,449

 39,400