トラスコ中山

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年１月１日

　至 令和２年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年１月１日

　至 令和３年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,559

16,988

減価償却費

6,588

6,957

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

3

受取利息及び受取配当金

△37

△42

支払利息

84

88

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△3,466

立退補償金

－

50

売上債権の増減額（△は増加）

486

△3,540

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,048

△1,036

仕入債務の増減額（△は減少）

△87

909

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,650

2,071

その他

418

430

小計

19,411

19,414

利息及び配当金の受取額

36

42

利息の支払額

△84

△88

法人税等の支払額

△4,295

△3,392

立退補償金の支払

－

△50

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,068

15,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,052

△7,875

有形固定資産の売却による収入

－

4,946

無形固定資産の取得による支出

△817

△720

投資有価証券の取得による支出

－

△999

その他

127

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,743

△4,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

－

自己株式の取得による支出

－

△1

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△2,275

△2,241

その他

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,722

△2,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,014

9,105

現金及び現金同等物の期首残高

18,330

32,344

現金及び現金同等物の期末残高

 32,344

 41,449