トラスコ中山

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成31年１月１日

　至 令和元年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年１月１日

　至 令和２年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,185

11,559

減価償却費

4,902

6,588

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△34

△37

支払利息

68

84

売上債権の増減額（△は増加）

△506

486

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,871

2,048

仕入債務の増減額（△は減少）

531

△87

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,638

△1,650

その他

△57

418

小計

15,856

19,411

利息及び配当金の受取額

37

36

利息の支払額

△68

△84

法人税等の支払額

△4,827

△4,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,998

15,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△15,400

△8,052

無形固定資産の取得による支出

△3,921

△817

投資有価証券の取得による支出

△440

－

その他

△44

127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,707

△8,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,000

－

長期借入れによる収入

－

10,000

配当金の支払額

△2,439

△2,275

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,558

7,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

△33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,881

14,014

現金及び現金同等物の期首残高

12,448

18,330

現金及び現金同等物の期末残高

 18,330

 32,344