トラスコ中山

(単位：百万円)

前事業年度

(自  2017年１月１日

　至  2017年12月31日)

当事業年度

(自  2018年１月１日

　至  2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

14,470

14,347

減価償却費

2,784

3,643

減損損失

－

86

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△26

△31

支払利息

11

45

有形固定資産除売却損益（△は益）

111

207

売上債権の増減額（△は増加）

△2,488

△1,503

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,786

△5,162

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△1,124

仕入債務の増減額（△は減少）

1,633

561

未払消費税等の増減額（△は減少）

△327

△268

その他

△219

242

小計

13,161

11,045

利息及び配当金の受取額

27

30

利息の支払額

△8

△43

法人税等の支払額

△4,247

△4,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,932

6,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,461

△13,994

有形固定資産の売却による収入

25

0

無形固定資産の取得による支出

△1,804

△3,370

投資有価証券の償還による収入

100

－

投資有価証券の取得による支出

△13

－

関係会社株式の取得による支出

△2,214

△486

その他

△259

△291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,628

△18,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

15,000

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△4

△2

配当金の支払額

△2,571

△2,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,424

12,492

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△269

1,273

現金及び現金同等物の期首残高

10,682

10,412

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,412

※ 11,685