トラスコ中山

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和４年１月１日

　至 令和４年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和５年１月１日

　至 令和５年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,259

17,908

減価償却費

6,690

6,229

減損損失

-

45

投資有価証券評価損益（△は益）

-

816

土壌汚染処理費用

-

51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

125

受取利息及び受取配当金

△57

△76

支払利息

87

99

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△115

売上債権の増減額（△は増加）

△3,398

△2,813

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,906

△5,449

仕入債務の増減額（△は減少）

2,505

1,582

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,216

303

その他

148

770

小計

17,113

19,476

利息及び配当金の受取額

58

74

利息の支払額

△88

△101

法人税等の支払額

△4,905

△4,595

土壌汚染処理費用の支払額

-

△51

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,178

14,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,818

△11,171

有形固定資産の売却による収入

3

184

無形固定資産の取得による支出

△1,114

△1,944

投資有価証券の取得による支出

△499

-

投資有価証券の売却による収入

236

49

その他

27

△231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,165

△13,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,000

-

長期借入れによる収入

-

15,000

長期借入金の返済による支出

-

△10,000

自己株式の取得による支出

△0

△2

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△2,109

△3,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,110

1,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,049

3,684

現金及び現金同等物の期首残高

41,449

39,400

現金及び現金同等物の期末残高

 39,400

 43,085