トラスコ中山

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和５年１月１日

　至 令和５年12月31日)

当連結会計年度

(自 令和６年１月１日

　至 令和６年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,908

22,651

減価償却費

6,229

6,087

減損損失

45

-

投資有価証券評価損益（△は益）

816

183

土壌汚染処理費用

51

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

125

△3

受取利息及び受取配当金

△76

△80

支払利息

99

246

有形固定資産売却損益（△は益）

△115

△2,778

売上債権の増減額（△は増加）

△2,813

△3,200

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,449

△4,378

仕入債務の増減額（△は減少）

1,582

1,648

未払消費税等の増減額（△は減少）

303

△278

その他

770

162

小計

19,476

20,260

利息及び配当金の受取額

74

81

利息の支払額

△101

△245

法人税等の支払額

△4,595

△7,074

土壌汚染処理費用の支払額

△51

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,802

13,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,171

△19,287

有形固定資産の売却による収入

184

3,662

無形固定資産の取得による支出

△1,944

△2,479

投資有価証券の売却による収入

49

-

関係会社株式の取得による支出

-

△147

その他

△231

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,113

△18,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

15,000

15,000

長期借入金の返済による支出

△10,000

△8,500

自己株式の取得による支出

△2

△1

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△3,064

△3,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,932

3,238

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,684

△1,950

現金及び現金同等物の期首残高

39,400

43,085

現金及び現金同等物の期末残高

 43,085

 41,135