トラスコ中山のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年１月１日 至 令和５年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和６年１月１日 至 令和６年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,908 | 22,651 |
| 減価償却費 | 6,229 | 6,087 |
| 減損損失 | 45 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 816 | 183 |
| 土壌汚染処理費用 | 51 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △80 |
| 支払利息 | 99 | 246 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △115 | △2,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,813 | △3,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,449 | △4,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,582 | 1,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 303 | △278 |
| その他 | 770 | 162 |
| 小計 | 19,476 | 20,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 81 |
| 利息の支払額 | △101 | △245 |
| 法人税等の支払額 | △4,595 | △7,074 |
| 土壌汚染処理費用の支払額 | △51 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,802 | 13,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,171 | △19,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 3,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,944 | △2,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △147 |
| その他 | △231 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,113 | △18,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △3,064 | △3,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,932 | 3,238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 57 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,684 | △1,950 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,400 | 43,085 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,085 | 41,135 |
