マミーマート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,212

5,930

減価償却費

2,013

2,221

減損損失

231

426

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△69

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86

93

受取利息及び受取配当金

△48

△45

支払利息

21

15

固定資産除却損

18

35

損害賠償引当金戻入額

△24

－

資産除去債務戻入益

△7

－

売上債権の増減額（△は増加）

△469

△481

棚卸資産の増減額（△は増加）

△326

53

未収入金の増減額（△は増加）

△251

△743

仕入債務の増減額（△は減少）

521

7,676

未払費用の増減額（△は減少）

△64

341

その他

△343

621

小計

6,540

16,170

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△21

△16

法人税等の支払額

△2,201

△1,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,328

14,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,049

△2,336

無形固定資産の取得による支出

△54

△63

貸付けによる支出

△2

△6

貸付金の回収による収入

36

37

差入保証金の差入による支出

△138

△433

差入保証金の回収による収入

446

365

保険積立金の解約による収入

4

－

保険積立金の積立による支出

△58

△59

資産除去債務の履行による支出

△9

△5

その他

△7

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,833

△2,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

△3,300

長期借入金の返済による支出

△2,941

△1,791

リース債務の返済による支出

△270

△519

自己株式の取得による支出

△0

△1,814

配当金の支払額

△702

△713

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,914

△8,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△419

4,068

現金及び現金同等物の期首残高

3,258

2,838

現金及び現金同等物の期末残高

2,838

6,907