マミーマート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,924

5,212

減価償却費

1,837

2,013

減損損失

354

231

ポイント引当金の増減額（△は減少）

74

△69

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

86

受取利息及び受取配当金

△53

△48

支払利息

28

21

固定資産除却損

49

18

損害賠償引当金戻入額

－

△24

資産除去債務戻入益

0

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△220

△469

棚卸資産の増減額（△は増加）

△193

△326

未収入金の増減額（△は増加）

△74

△251

仕入債務の増減額（△は減少）

1,034

521

未払費用の増減額（△は減少）

280

△64

その他

△95

△343

小計

9,032

6,540

利息及び配当金の受取額

10

10

利息の支払額

△28

△21

法人税等の支払額

△2,094

△2,201

法人税等の還付額

13

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,932

4,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,213

△3,049

無形固定資産の取得による支出

△34

△54

貸付けによる支出

△23

△2

貸付金の回収による収入

36

36

差入保証金の差入による支出

△237

△138

差入保証金の回収による収入

516

446

保険積立金の解約による収入

84

4

保険積立金の積立による支出

△51

△58

資産除去債務の履行による支出

△12

△9

その他

△19

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,953

△2,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

936

2,000

長期借入金の返済による支出

△4,332

△2,941

リース債務の返済による支出

△261

△270

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△574

△702

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,231

△1,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

747

△419

現金及び現金同等物の期首残高

2,511

3,258

現金及び現金同等物の期末残高

3,258

2,838