マミーマート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,096

5,924

減価償却費

1,828

1,837

減損損失

985

354

ポイント引当金の増減額（△は減少）

－

74

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

97

52

受取利息及び受取配当金

△58

△53

支払利息

38

28

固定資産除却損

10

49

資産除去債務戻入益

△20

0

投資有価証券評価損益（△は益）

66

－

売上債権の増減額（△は増加）

△552

△220

たな卸資産の増減額（△は増加）

85

△193

未収入金の増減額（△は増加）

△118

△74

仕入債務の増減額（△は減少）

946

1,034

未払費用の増減額（△は減少）

265

280

その他

214

△95

小計

7,964

9,032

利息及び配当金の受取額

10

10

利息の支払額

△37

△28

法人税等の支払額

△681

△2,094

法人税等の還付額

36

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,292

6,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,940

△2,213

無形固定資産の取得による支出

△51

△34

貸付けによる支出

△2

△23

貸付金の回収による収入

35

36

差入保証金の差入による支出

△213

△237

差入保証金の回収による収入

670

516

保険積立金の解約による収入

－

84

保険積立金の積立による支出

△67

△51

資産除去債務の履行による支出

△66

△12

その他

7

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,627

△1,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,176

936

長期借入れによる収入

6,000

－

長期借入金の返済による支出

△5,030

△4,332

リース債務の返済による支出

△207

△261

自己株式の取得による支出

△289

△0

配当金の支払額

△385

△574

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,089

△4,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△425

747

現金及び現金同等物の期首残高

2,936

2,511

現金及び現金同等物の期末残高

2,511

3,258