マミーマート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,327

4,096

減価償却費

1,750

1,828

減損損失

778

985

賞与引当金の増減額（△は減少）

51

47

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

96

97

受取利息及び受取配当金

△63

△58

支払利息

42

38

固定資産除却損

12

10

資産除去債務戻入益

－

△20

投資有価証券評価損益（△は益）

－

66

売上債権の増減額（△は増加）

△181

△552

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17

85

未収入金の増減額（△は増加）

348

△118

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,133

946

未払費用の増減額（△は減少）

△88

265

その他

△134

214

小計

△175

7,964

利息及び配当金の受取額

11

10

利息の支払額

△45

△37

法人税等の支払額

△1,151

△681

法人税等の還付額

－

36

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,360

7,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,043

△1,940

無形固定資産の取得による支出

△46

△51

貸付けによる支出

△4

△2

貸付金の回収による収入

35

35

差入保証金の差入による支出

△491

△213

差入保証金の回収による収入

727

670

保険積立金の積立による支出

△66

△67

資産除去債務の履行による支出

△13

△66

その他

△4

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,907

△1,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,490

△6,176

長期借入れによる収入

－

6,000

長期借入金の返済による支出

△4,928

△5,030

リース債務の返済による支出

△157

△207

自己株式の取得による支出

△0

△289

配当金の支払額

△302

△385

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,102

△6,089

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,164

△425

現金及び現金同等物の期首残高

5,101

2,936

現金及び現金同等物の期末残高

2,936

2,511