マミーマート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△823

1,327

減価償却費

1,907

1,750

減損損失

4,033

778

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

75

96

受取利息及び受取配当金

△68

△63

支払利息

45

42

固定資産除却損

13

12

売上債権の増減額（△は増加）

△175

△181

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8

△17

未収入金の増減額（△は増加）

△54

348

仕入債務の増減額（△は減少）

216

△4,133

未払費用の増減額（△は減少）

△346

△88

その他

△152

△134

小計

4,679

△175

利息及び配当金の受取額

11

11

利息の支払額

△40

△45

法人税等の支払額

△845

△1,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,805

△1,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,711

△2,043

無形固定資産の取得による支出

△23

△46

貸付けによる支出

△21

△4

貸付金の回収による収入

32

35

差入保証金の差入による支出

△245

△491

差入保証金の回収による収入

526

727

保険積立金の積立による支出

△70

△66

資産除去債務の履行による支出

－

△13

その他

△2

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,514

△1,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△420

6,490

長期借入れによる収入

7,500

－

長期借入金の返済による支出

△3,985

△4,928

リース債務の返済による支出

△155

△157

配当金の支払額

△215

△302

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,722

1,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,012

△2,164

現金及び現金同等物の期首残高

2,088

5,101

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,101

※ 2,936