マミーマート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,873

△823

減価償却費

1,864

1,907

減損損失

357

4,033

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△664

38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

75

受取利息及び受取配当金

△68

△68

支払利息

46

45

固定資産売却損益（△は益）

65

－

固定資産除却損

6

13

資産除去債務戻入益

△23

－

売上債権の増減額（△は増加）

△152

△175

たな卸資産の増減額（△は増加）

△184

△8

未収入金の増減額（△は増加）

△384

△54

仕入債務の増減額（△は減少）

4,701

216

未払費用の増減額（△は減少）

819

△346

その他

390

△152

小計

9,742

4,679

利息及び配当金の受取額

11

11

利息の支払額

△46

△40

法人税等の支払額

△1,009

△845

法人税等の還付額

22

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,720

3,805

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,031

△3,711

有形固定資産の売却による収入

101

－

無形固定資産の取得による支出

△17

△23

貸付けによる支出

△22

△21

貸付金の回収による収入

31

32

差入保証金の差入による支出

△1,046

△245

差入保証金の回収による収入

853

526

保険積立金の積立による支出

△68

△70

資産除去債務の履行による支出

△45

－

その他

26

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,218

△3,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,425

△420

長期借入れによる収入

4,500

7,500

長期借入金の返済による支出

△3,008

△3,985

リース債務の返済による支出

△154

△155

配当金の支払額

△215

△215

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,303

2,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

197

3,012

現金及び現金同等物の期首残高

1,890

2,088

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,088

※ 5,101