マミーマート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,901

2,873

減価償却費

2,001

1,864

減損損失

100

357

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

105

△664

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

78

68

受取利息及び受取配当金

△69

△68

支払利息

44

46

固定資産売却損益（△は益）

－

65

固定資産除却損

16

6

保険解約返戻金

△139

－

資産除去債務戻入益

△32

△23

売上債権の増減額（△は増加）

71

△152

たな卸資産の増減額（△は増加）

△286

△184

未収入金の増減額（△は増加）

△68

△384

仕入債務の増減額（△は減少）

130

4,701

未払費用の増減額（△は減少）

62

819

その他

△125

390

小計

4,805

9,742

利息及び配当金の受取額

11

11

利息の支払額

△44

△46

法人税等の支払額

△1,692

△1,009

法人税等の還付額

0

22

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,080

8,720

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,560

△7,031

有形固定資産の売却による収入

－

101

無形固定資産の取得による支出

△45

△17

貸付けによる支出

△101

△22

貸付金の回収による収入

33

31

差入保証金の差入による支出

△727

△1,046

差入保証金の回収による収入

559

853

保険積立金の積立による支出

△69

△68

保険積立金の解約による収入

323

－

資産除去債務の履行による支出

△19

△45

その他

△0

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,607

△7,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

789

△2,425

長期借入れによる収入

5,500

4,500

長期借入金の返済による支出

△1,905

△3,008

リース債務の返済による支出

△152

△154

配当金の支払額

△215

△215

その他

△5

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,010

△1,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△517

197

現金及び現金同等物の期首残高

2,407

1,890

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,890

※ 2,088