マミーマート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,945

2,901

減価償却費

1,940

2,001

減損損失

430

100

賃貸借契約解約損

16

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△150

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

58

105

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

78

受取利息及び受取配当金

△72

△69

支払利息

37

44

固定資産売却損益（△は益）

△160

－

固定資産除却損

14

16

保険解約返戻金

－

△139

資産除去債務戻入益

△86

△32

売上債権の増減額（△は増加）

△382

71

たな卸資産の増減額（△は増加）

△201

△286

未収入金の増減額（△は増加）

148

△68

仕入債務の増減額（△は減少）

231

130

未払費用の増減額（△は減少）

67

62

その他

36

△125

小計

4,960

4,805

利息及び配当金の受取額

12

11

利息の支払額

△37

△44

法人税等の支払額

△1,018

△1,692

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,917

3,080

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,086

△7,560

有形固定資産の売却による収入

260

－

無形固定資産の取得による支出

△39

△45

投資有価証券の償還による収入

50

－

貸付けによる支出

△4

△101

貸付金の回収による収入

31

33

差入保証金の差入による支出

△361

△727

差入保証金の回収による収入

560

559

保険積立金の積立による支出

△47

△69

保険積立金の解約による収入

－

323

資産除去債務の履行による支出

－

△19

その他

△18

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,655

△7,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

625

789

長期借入れによる収入

2,630

5,500

長期借入金の返済による支出

△1,662

△1,905

リース債務の返済による支出

△135

△152

配当金の支払額

△183

△215

その他

△0

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,274

4,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

536

△517

現金及び現金同等物の期首残高

1,871

2,407

現金及び現金同等物の期末残高

2,407

1,890