マミーマート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,999

2,945

減価償却費

1,992

1,940

減損損失

421

430

賃貸借契約解約損

－

16

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△547

△150

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

51

58

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

60

受取利息及び受取配当金

△70

△72

支払利息

29

37

固定資産売却損益（△は益）

－

△160

固定資産除却損

8

14

解約補償金

167

－

資産除去債務戻入益

－

△86

売上債権の増減額（△は増加）

△421

△382

たな卸資産の増減額（△は増加）

△270

△201

未収入金の増減額（△は増加）

△6

148

仕入債務の増減額（△は減少）

290

231

未払費用の増減額（△は減少）

326

67

その他

343

36

小計

4,361

4,960

利息及び配当金の受取額

11

12

利息の支払額

△30

△37

解約補償金の支払額

△167

－

法人税等の支払額

△187

△1,018

法人税等の還付額

179

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,166

3,917

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,861

△5,086

有形固定資産の売却による収入

－

260

無形固定資産の取得による支出

△78

△39

投資有価証券の償還による収入

－

50

貸付けによる支出

△3

△4

貸付金の回収による収入

36

31

差入保証金の差入による支出

△893

△361

差入保証金の回収による収入

665

560

保険積立金の積立による支出

△43

△47

その他

△0

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,178

△4,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,743

625

長期借入れによる収入

1,500

2,630

長期借入金の返済による支出

△1,385

△1,662

リース債務の返済による支出

△31

△135

配当金の支払額

△184

△183

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,845

1,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

142

536

現金及び現金同等物の期首残高

1,729

1,871

現金及び現金同等物の期末残高

1,871

2,407