マミーマート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,266

1,999

減価償却費

1,936

1,992

減損損失

－

421

賃貸借契約解約損

80

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

64

△547

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

45

受取利息及び受取配当金

△67

△70

支払利息

28

29

協力金収入

△50

－

補助金収入

△32

－

固定資産売却損益（△は益）

△92

－

固定資産除却損

15

8

固定資産圧縮損

32

－

解約補償金

－

167

資産除去債務戻入益

△71

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2

△421

たな卸資産の増減額（△は増加）

△126

△270

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,058

290

未払費用の増減額（△は減少）

△446

326

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△72

50

その他

△259

286

小計

△833

4,361

利息及び配当金の受取額

13

11

利息の支払額

△30

△30

協力金の受取額

50

－

補助金の受取額

32

－

解約補償金の支払額

－

△167

法人税等の支払額

△1,031

△187

法人税等の還付額

－

179

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,799

4,166

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,109

△1,861

有形固定資産の売却による収入

177

－

無形固定資産の取得による支出

△0

△78

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△2

△3

貸付金の回収による収入

36

36

差入保証金の差入による支出

△943

△893

差入保証金の回収による収入

699

665

保険積立金の積立による支出

△33

△43

その他

△7

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,183

△2,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,073

△1,743

長期借入れによる収入

3,300

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,194

△1,385

配当金の支払額

△183

△184

その他

△0

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,995

△1,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,987

142

現金及び現金同等物の期首残高

3,716

1,729

現金及び現金同等物の期末残高

1,729

1,871