マミーマート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,930

6,741

減価償却費

2,221

2,519

減損損失

426

190

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

株式報酬費用

10

52

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

93

81

受取利息及び受取配当金

△45

△45

支払利息

15

25

固定資産除却損

35

17

資産除去債務戻入益

－

△4

資産除去債務履行差額

－

9

売上債権の増減額（△は増加）

△481

△564

棚卸資産の増減額（△は増加）

53

△303

未収入金の増減額（△は増加）

△743

520

仕入債務の増減額（△は減少）

7,676

△5,690

未払費用の増減額（△は減少）

341

△80

その他

611

△507

小計

16,170

2,988

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△16

△25

法人税等の支払額

△1,452

△2,051

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,713

925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,336

△3,603

無形固定資産の取得による支出

△63

△53

投資有価証券の売却による収入

－

2

貸付けによる支出

△6

△0

貸付金の回収による収入

37

39

差入保証金の差入による支出

△433

△2,467

差入保証金の回収による収入

365

553

保険積立金の解約による収入

－

72

保険積立金の積立による支出

△59

△56

資産除去債務の履行による支出

△5

△219

その他

△3

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,505

△5,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,300

2,700

長期借入金の返済による支出

△1,791

△695

リース債務の返済による支出

△519

△534

自己株式の取得による支出

△1,814

△0

配当金の支払額

△713

△909

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,139

560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,068

△4,255

現金及び現金同等物の期首残高

2,838

6,907

現金及び現金同等物の期末残高

6,907

2,652