エムティジェネックスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 342,143 | 382,570 |
| 減価償却費 | 10,056 | 9,981 |
| のれん償却額 | 34,541 | 34,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,323 | △710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,621 | △880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,066 | △22,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,675 | △10,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,532 | △207,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,827 | △1,052 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,586 | △2,642 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △8,249 | 25,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △61,213 | 50,111 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △79,850 | 4,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 492 | △116 |
| その他 | △1,216 | 6,438 |
| 小計 | 472,331 | 268,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,677 | 10,805 |
| 法人税等の支払額 | △89,161 | △156,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,846 | 122,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,927 | △45,915 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 2,100 | 18,400 |
| その他 | 2,370 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,457 | △22,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | － | △6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,676 | △53,676 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △23 |
| 配当金の支払額 | △42,970 | △42,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,723 | △112,617 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,666 | △12,578 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,529,686 | 1,846,352 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,846,352 | 1,833,774 |
