エムティジェネックスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 323,028 | 527,880 |
| 減価償却費 | 11,118 | 8,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 896 | 1,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,986 | △96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,728 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,919 | △9,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,534 | △742,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 843 | 1,228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △3,045 | 35,603 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,587 | 22,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,369 | 430,846 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △103,517 | 39,560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △9 | △202 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10,728 | － |
| その他 | △5,880 | 4,630 |
| 小計 | 262,922 | 320,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,900 | 9,339 |
| 法人税等の支払額 | △74,558 | △122,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,263 | 207,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,042 | △3,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △30,000 |
| その他 | △450 | △1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,492 | △35,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △7,161 | △408 |
| 配当金の支払額 | △42,931 | △42,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,093 | △42,977 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,678 | 128,950 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,080,196 | 1,224,874 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,224,874 | 1,353,824 |
