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エムティジェネックスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									342,143	382,570
	減価償却費									10,056	9,981
	のれん償却額									34,541	34,541
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,323	△710
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									12,621	△880
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									4,066	△22,566
	受取利息及び受取配当金									△11,675	△10,805
	売上債権の増減額（△は増加）									175,532	△207,170
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,827	△1,052
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									53,586	△2,642
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△8,249	25,580
	仕入債務の増減額（△は減少）									△61,213	50,111
	預り金の増減額（△は減少）									△79,850	4,861
	未払費用の増減額（△は減少）									492	△116
	その他									△1,216	6,438
	小計									472,331	268,139
	利息及び配当金の受取額									11,677	10,805
	法人税等の支払額									△89,161	△156,416
	営業活動によるキャッシュ・フロー									394,846	122,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の売却による収入									－	4,729
	有形固定資産の取得による支出									△5,927	△45,915
	定期預金の増減額(△は増加)									2,100	18,400
	その他									2,370	296
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,457	△22,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額(△は減少)									－	△6,000
	長期借入金の返済による支出									△23,676	△53,676
	社債の償還による支出									△10,000	△10,000
	自己株式の取得による支出									△77	△23
	配当金の支払額									△42,970	△42,918
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△76,723	△112,617
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										316,666	△12,578
現金及び現金同等物の期首残高										1,529,686	1,846,352
現金及び現金同等物の期末残高										1,846,352	1,833,774