エムティジェネックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

328,350

342,143

減価償却費

9,891

10,056

のれん償却額

17,270

34,541

賞与引当金の増減額（△は減少）

△801

3,323

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,889

12,621

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△36,550

4,066

受取利息及び受取配当金

△10,878

△11,675

関係会社株式売却損益（△は益）

△4,335

－

売上債権の増減額（△は増加）

584,468

175,532

棚卸資産の増減額（△は増加）

△66

△1,827

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△68,915

53,586

その他の流動負債の増減額（△は減少）

16,862

△8,249

仕入債務の増減額（△は減少）

△383,476

△61,213

預り金の増減額（△は減少）

104,024

△79,850

未払費用の増減額（△は減少）

△20,537

492

その他

4,585

△1,216

小計

538,003

472,331

利息及び配当金の受取額

10,874

11,677

法人税等の支払額

△207,219

△89,161

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,658

394,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

19,899

－

有形固定資産の取得による支出

△2,145

△5,927

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 75,671

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △65,807

－

貸付けによる支出

△400,000

－

貸付金の回収による収入

258,618

－

定期預金の増減額(△は増加)

△6,600

2,100

その他

△449

2,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,813

△1,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△2,000

－

長期借入れによる収入

20,000

－

長期借入金の返済による支出

△14,838

△23,676

社債の償還による支出

△5,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△346

△77

配当金の支払額

△42,799

△42,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,984

△76,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

175,861

316,666

現金及び現金同等物の期首残高

1,353,824

1,529,686

現金及び現金同等物の期末残高

 1,529,686

 1,846,352