エムティジェネックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

323,028

527,880

減価償却費

11,118

8,320

賞与引当金の増減額（△は減少）

896

1,854

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,986

△96

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,728

－

受取利息及び受取配当金

△9,919

△9,288

売上債権の増減額（△は増加）

△11,534

△742,526

たな卸資産の増減額（△は増加）

843

1,228

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,045

35,603

その他の流動負債の増減額（△は減少）

20,587

22,871

仕入債務の増減額（△は減少）

36,369

430,846

預り金の増減額（△は減少）

△103,517

39,560

未払費用の増減額（△は減少）

△9

△202

破産更生債権等の増減額（△は増加）

10,728

－

その他

△5,880

4,630

小計

262,922

320,682

利息及び配当金の受取額

9,900

9,339

法人税等の支払額

△74,558

△122,486

営業活動によるキャッシュ・フロー

198,263

207,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,042

△3,726

投資有価証券の取得による支出

－

△30,000

その他

△450

△1,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,492

△35,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△7,161

△408

配当金の支払額

△42,931

△42,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,093

△42,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

144,678

128,950

現金及び現金同等物の期首残高

1,080,196

1,224,874

現金及び現金同等物の期末残高

 1,224,874

 1,353,824