エムティジェネックスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 451,801 | 431,843 |
| 減価償却費 | 15,897 | 20,993 |
| のれん償却額 | 34,541 | 65,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,906 | 6,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,963 | △5,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,539 | △15,675 |
| 支払利息 | － | 479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,566 | △14,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,337 | △969 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,166 | △3,920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △35,002 | △1,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,840 | △33,073 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △170,786 | △4,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 188 | 3,321 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | △4,330 | 42,050 |
| その他 | △4,510 | △6,454 |
| 小計 | 423,840 | 485,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,472 | 15,716 |
| 利息の支払額 | － | △479 |
| 法人税等の支払額 | △145,322 | △205,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,991 | 295,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 3,225 | 8,113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △132,071 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,047 | △18,048 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △14,100 | － |
| その他 | △9,881 | △1,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,875 | △11,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,176 | △58,908 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | △203 |
| 配当金の支払額 | △42,895 | △42,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,120 | △111,995 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,995 | 171,500 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,833,774 | 1,835,769 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,835,769 | 2,007,270 |
