エムティジェネックスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 382,570 | 451,801 |
| 減価償却費 | 9,981 | 15,897 |
| のれん償却額 | 34,541 | 34,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △710 | 1,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △880 | 5,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △22,566 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,805 | △10,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △207,170 | 53,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,052 | 2,337 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,642 | 7,166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,580 | △35,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,111 | 73,840 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,861 | △170,786 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △116 | 188 |
| その他 | 6,438 | △8,840 |
| 小計 | 268,139 | 423,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,805 | 10,472 |
| 法人税等の支払額 | △156,416 | △145,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,528 | 288,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 4,729 | 3,225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △132,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,915 | △31,047 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 18,400 | △14,100 |
| その他 | 296 | △9,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,489 | △183,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,676 | △50,176 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △48 |
| 配当金の支払額 | △42,918 | △42,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,617 | △103,120 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,578 | 1,995 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,846,352 | 1,833,774 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,833,774 | 1,835,769 |
