エムティジェネックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

382,570

451,801

減価償却費

9,981

15,897

のれん償却額

34,541

34,541

賞与引当金の増減額（△は減少）

△710

1,906

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△880

5,963

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22,566

1,800

受取利息及び受取配当金

△10,805

△10,539

売上債権の増減額（△は増加）

△207,170

53,566

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,052

2,337

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,642

7,166

その他の流動負債の増減額（△は減少）

25,580

△35,002

仕入債務の増減額（△は減少）

50,111

73,840

預り金の増減額（△は減少）

4,861

△170,786

未払費用の増減額（△は減少）

△116

188

その他

6,438

△8,840

小計

268,139

423,840

利息及び配当金の受取額

10,805

10,472

法人税等の支払額

△156,416

△145,322

営業活動によるキャッシュ・フロー

122,528

288,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

4,729

3,225

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△132,071

有形固定資産の取得による支出

△45,915

△31,047

定期預金の増減額(△は増加)

18,400

△14,100

その他

296

△9,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,489

△183,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△6,000

－

長期借入金の返済による支出

△53,676

△50,176

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△23

△48

配当金の支払額

△42,918

△42,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

△112,617

△103,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,578

1,995

現金及び現金同等物の期首残高

1,846,352

1,833,774

現金及び現金同等物の期末残高

 1,833,774

 1,835,769