大丸エナウィンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 949,289 | 1,338,510 |
| 減価償却費 | 618,504 | 665,240 |
| のれん償却額 | 175,968 | 271,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,620 | 5,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △32,920 | 29,612 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △5,160 | △11,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,813 | △17,457 |
| 支払利息 | 616 | 5,079 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △37,344 | 5,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,510 | △398,366 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 1,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,789 | 136,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,565 | 21,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,031 | △565,869 |
| その他 | △44,090 | △4,155 |
| 小計 | 1,823,306 | 1,482,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,813 | 17,457 |
| 利息の支払額 | △616 | △5,079 |
| 法人税等の支払額 | △298,160 | △357,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,342 | 1,137,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △796,813 | △1,337,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148,801 | 50,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △193,539 | △205,483 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,289 | 1,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △429,385 | △112,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,706 | 746,429 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △508,322 |
| 貸付けによる支出 | ― | △5,016 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 368 |
| その他 | △2,840 | 20,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,262,782 | △1,348,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 2,390,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △1,157,133 |
| 配当金の支払額 | △121,788 | △129,467 |
| リース債務の返済による支出 | △105,877 | △99,569 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,666 | 1,003,092 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,893 | 792,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,267,116 | 4,312,009 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,312,009 | 5,104,271 |
