大丸エナウィンのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 753,651 | 949,289 |
| 減価償却費 | 581,648 | 618,504 |
| のれん償却額 | 226,526 | 175,968 |
| 減損損失 | 111,451 | ― |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,460 | △3,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △63,613 | △32,920 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △6,602 | △5,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,453 | △10,813 |
| 支払利息 | 2,308 | 616 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △15,995 | △37,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △732 | △3,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,943 | 41,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,507 | 8,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,613 | 166,031 |
| その他 | 197,987 | △44,090 |
| 小計 | 1,924,780 | 1,823,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,453 | 10,813 |
| 利息の支払額 | △2,308 | △616 |
| 法人税等の支払額 | △307,758 | △298,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,166 | 1,535,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,224,343 | △796,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,138 | 148,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,990 | △193,539 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 858 | 5,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △429,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,030 | 5,706 |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | ― |
| その他 | 50 | △2,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,256,715 | △1,262,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △900,000 | △300,000 |
| 配当金の支払額 | △115,946 | △121,788 |
| リース債務の返済による支出 | △100,226 | △105,877 |
| 自己株式の取得による支出 | △52,658 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,831 | △227,666 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,619 | 44,893 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,167,496 | 4,267,116 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,267,116 | 4,312,009 |
