大丸エナウィン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,084,373

1,164,843

減価償却費

875,011

1,011,975

のれん償却額

427,383

470,953

減損損失

47,852

107,850

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,230

1,330

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△122,988

34,781

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

1,446

長期未払金の増減額（△は減少）

△15,406

△36,498

受取利息及び受取配当金

△16,772

△15,679

支払利息

7,800

8,300

有形固定資産売却損益（△は益）

△13,798

13,565

投資有価証券売却損益（△は益）

△58,294

△163,536

売上債権の増減額（△は増加）

△1,079,062

19,167

棚卸資産の増減額（△は増加）

△163,502

△68,057

仕入債務の増減額（△は減少）

371,336

179,200

その他

118,517

1,236

小計

1,461,221

2,730,880

利息及び配当金の受取額

16,772

15,679

利息の支払額

△7,800

△8,300

法人税等の支払額

△414,446

△482,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,055,747

2,256,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△60,106

定期預金の払戻による収入

－

44,205

有形固定資産の取得による支出

△1,396,409

△998,627

有形固定資産の売却による収入

109,838

12,234

無形固定資産の取得による支出

△227,422

△129,096

無形固定資産の売却による収入

4,207

5,468

資産除去債務の履行による支出

－

△15,700

投資有価証券の取得による支出

△312,000

△182

投資有価証券の売却による収入

74,335

165,315

投資不動産の売却による収入

88,953

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△306,818

△518,609

関係会社株式の取得による支出

△288,397

－

貸付金の回収による収入

686

3,100

その他

3,796

△109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,249,229

△1,492,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,680,000

1,390,000

短期借入金の返済による支出

△1,680,000

△1,360,000

長期借入れによる収入

500,000

973,380

長期借入金の返済による支出

△754,828

△1,028,821

配当金の支払額

△160,056

△166,996

リース債務の返済による支出

△115,719

△120,072

自己株式の取得による支出

△67

△98

自己株式の売却による収入

－

13,115

その他

－

8,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

△530,671

△290,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,724,153

473,398

現金及び現金同等物の期首残高

4,791,628

3,067,475

現金及び現金同等物の期末残高

3,067,475

3,540,874