大丸エナウィン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,066,682

1,084,373

減価償却費

815,301

875,011

のれん償却額

388,028

427,383

減損損失

49,638

47,852

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,300

△1,230

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△30,063

△122,988

長期未払金の増減額（△は減少）

△12,329

△15,406

受取利息及び受取配当金

△14,279

△16,772

支払利息

9,672

7,800

有形固定資産売却損益（△は益）

△14,656

△13,798

投資有価証券売却損益（△は益）

△330

△58,294

売上債権の増減額（△は増加）

△202,213

△1,079,062

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,051

△163,502

仕入債務の増減額（△は減少）

130,054

371,336

その他

75,218

118,517

小計

2,255,374

1,461,221

利息及び配当金の受取額

14,279

16,772

利息の支払額

△9,672

△7,800

法人税等の支払額

△563,068

△414,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,696,912

1,055,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△842,313

△1,396,409

有形固定資産の売却による収入

146,580

109,838

無形固定資産の取得による支出

△305,954

△227,422

無形固定資産の売却による収入

454

4,207

投資有価証券の取得による支出

－

△312,000

投資有価証券の売却による収入

998

74,335

投資不動産の売却による収入

－

88,953

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△306,818

関係会社株式の取得による支出

－

△288,397

貸付金の回収による収入

3,655

686

事業譲受による支出

△600,000

－

その他

31,750

3,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,564,828

△2,249,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,110,000

1,680,000

短期借入金の返済による支出

△1,080,000

△1,680,000

長期借入れによる収入

429,200

500,000

長期借入金の返済による支出

△646,628

△754,828

配当金の支払額

△144,543

△160,056

リース債務の返済による支出

△112,742

△115,719

自己株式の取得による支出

△11

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

△444,725

△530,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△312,642

△1,724,153

現金及び現金同等物の期首残高

5,104,271

4,791,628

現金及び現金同等物の期末残高

4,791,628

3,067,475