大丸エナウィン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,338,510

1,066,682

減価償却費

665,240

815,301

のれん償却額

271,413

388,028

減損損失

－

49,638

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,960

△1,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,612

△30,063

長期未払金の増減額（△は減少）

△11,570

△12,329

受取利息及び受取配当金

△17,457

△14,279

支払利息

5,079

9,672

有形固定資産売却損益（△は益）

5,125

△14,656

投資有価証券売却損益（△は益）

△398,366

△330

投資有価証券評価損益（△は益）

1,556

－

売上債権の増減額（△は増加）

136,725

△202,213

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,187

△4,051

仕入債務の増減額（△は減少）

△565,869

130,054

その他

△4,155

75,218

小計

1,482,991

2,255,374

利息及び配当金の受取額

17,457

14,279

利息の支払額

△5,079

△9,672

法人税等の支払額

△357,429

△563,068

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,137,939

1,696,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,337,851

△842,313

有形固定資産の売却による収入

50,720

146,580

無形固定資産の取得による支出

△205,483

△305,954

無形固定資産の売却による収入

1,513

454

投資有価証券の取得による支出

△112,060

－

投資有価証券の売却による収入

746,429

998

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△508,322

－

貸付けによる支出

△5,016

－

貸付金の回収による収入

368

3,655

事業譲受による支出

－

△600,000

その他

20,932

31,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,348,771

△1,564,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

1,110,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△1,080,000

長期借入れによる収入

2,390,002

429,200

長期借入金の返済による支出

△1,157,133

△646,628

配当金の支払額

△129,467

△144,543

リース債務の返済による支出

△99,569

△112,742

自己株式の取得による支出

△739

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,003,092

△444,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

792,261

△312,642

現金及び現金同等物の期首残高

4,312,009

5,104,271

現金及び現金同等物の期末残高

5,104,271

4,791,628