大丸エナウィン

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大丸エナウィンのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									949,289	1,338,510
	減価償却費									618,504	665,240
	のれん償却額									175,968	271,413
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△3,620	5,960
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△32,920	29,612
	長期未払金の増減額（△は減少）									△5,160	△11,570
	受取利息及び受取配当金									△10,813	△17,457
	支払利息									616	5,079
	有形固定資産売却損益（△は益）									△37,344	5,125
	投資有価証券売却損益（△は益）									△3,510	△398,366
	投資有価証券評価損益（△は益）									―	1,556
	売上債権の増減額（△は増加）									41,789	136,725
	たな卸資産の増減額（△は増加）									8,565	21,187
	仕入債務の増減額（△は減少）									166,031	△565,869
	その他									△44,090	△4,155
	小計									1,823,306	1,482,991
	利息及び配当金の受取額									10,813	17,457
	利息の支払額									△616	△5,079
	法人税等の支払額									△298,160	△357,429
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,535,342	1,137,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△796,813	△1,337,851
	有形固定資産の売却による収入									148,801	50,720
	無形固定資産の取得による支出									△193,539	△205,483
	無形固定資産の売却による収入									5,289	1,513
	投資有価証券の取得による支出									△429,385	△112,060
	投資有価証券の売却による収入									5,706	746,429
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									―	△508,322
	貸付けによる支出									―	△5,016
	貸付金の回収による収入									―	368
	その他									△2,840	20,932
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,262,782	△1,348,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									300,000	300,000
	短期借入金の返済による支出									△300,000	△300,000
	長期借入れによる収入									―	2,390,002
	長期借入金の返済による支出									―	△1,157,133
	配当金の支払額									△121,788	△129,467
	リース債務の返済による支出									△105,877	△99,569
	自己株式の取得による支出									―	△739
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△227,666	1,003,092
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										44,893	792,261
現金及び現金同等物の期首残高										4,267,116	4,312,009
現金及び現金同等物の期末残高										4,312,009	5,104,271