大丸エナウィン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,164,843

1,184,832

減価償却費

1,011,975

1,031,421

のれん償却額

470,953

480,883

減損損失

107,850

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,330

△4,220

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34,781

△149,345

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,446

293

受取利息及び受取配当金

△15,679

△17,243

支払利息

8,300

9,332

有形固定資産除売却損益（△は益）

13,565

△16,614

投資有価証券売却損益（△は益）

△163,536

△1,570

売上債権の増減額（△は増加）

19,167

△55,465

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68,057

△40,428

仕入債務の増減額（△は減少）

179,200

68,909

その他

△35,262

279,141

小計

2,730,880

2,769,926

利息及び配当金の受取額

15,679

17,243

利息の支払額

△8,300

△9,332

法人税等の支払額

△482,160

△499,353

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,256,098

2,278,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60,106

△109,201

定期預金の払戻による収入

44,205

80,400

有形固定資産の取得による支出

△998,627

△1,174,012

有形固定資産の売却による収入

12,234

32,110

無形固定資産の取得による支出

△129,096

△293,672

無形固定資産の売却による収入

5,468

2,086

資産除去債務の履行による支出

△15,700

－

投資有価証券の取得による支出

△182

△120

投資有価証券の売却による収入

165,315

14,065

投資不動産の取得による支出

－

△4,417

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△518,609

－

貸付金の回収による収入

3,100

1,310

その他

△109

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,492,105

△1,451,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,390,000

1,670,000

短期借入金の返済による支出

△1,360,000

△1,700,000

長期借入れによる収入

973,380

650,000

長期借入金の返済による支出

△1,028,821

△653,352

配当金の支払額

△166,996

△183,213

リース債務の返済による支出

△120,072

△112,062

自己株式の取得による支出

△98

△48

自己株式の売却による収入

13,115

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△651,950

その他

8,900

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△290,593

△980,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

473,398

△153,595

現金及び現金同等物の期首残高

3,067,475

3,540,874

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

223,780

現金及び現金同等物の期末残高

3,540,874

3,611,059