大丸エナウィン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,184,832

1,384,053

減価償却費

1,031,421

1,200,249

のれん償却額

480,883

415,312

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,220

△18,200

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△149,345

10,474

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

293

2,321

受取利息及び受取配当金

△17,243

△16,751

支払利息

9,332

8,173

有形固定資産除売却損益（△は益）

△16,614

△8,951

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,570

－

投資有価証券清算損益（△は益）

－

△16,536

売上債権の増減額（△は増加）

△55,465

△431,076

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,428

△53,918

仕入債務の増減額（△は減少）

68,909

△36,929

その他

279,141

104,863

小計

2,769,926

2,543,083

利息及び配当金の受取額

17,243

16,751

利息の支払額

△9,332

△8,173

法人税等の支払額

△499,353

△530,461

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,278,484

2,021,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△109,201

△161,131

定期預金の払戻による収入

80,400

129,922

有形固定資産の取得による支出

△1,174,012

△1,353,978

有形固定資産の売却による収入

32,110

24,366

無形固定資産の取得による支出

△293,672

△322,406

無形固定資産の売却による収入

2,086

1,582

投資有価証券の取得による支出

△120

△245

投資有価証券の売却による収入

14,065

－

投資有価証券の清算による収入

－

16,553

投資不動産の取得による支出

△4,417

－

貸付金の回収による収入

1,310

85

その他

△3

△1,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,451,453

△1,666,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,670,000

1,360,000

短期借入金の返済による支出

△1,700,000

△1,360,000

長期借入れによる収入

650,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△653,352

△580,356

配当金の支払額

△183,213

△198,346

リース債務の返済による支出

△112,062

△129,619

自己株式の取得による支出

△48

△44

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△651,950

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△980,626

△858,366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△153,595

△503,621

現金及び現金同等物の期首残高

3,540,874

3,611,059

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

223,780

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,611,059

3,107,437