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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
226,391
228,483
減価償却費
106,229
97,344
減損損失
－
13,632
のれん償却額
8,122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
120
2,618
その他の引当金の増減額（△は減少）
△9,152
3,074
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,922
△7,500
助成金収入
△182,355
△39,853
関係会社株式売却益
△13,331
投資有価証券評価損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
292
△2,505
受取利息及び受取配当金
△905
△2,413
支払利息及び社債利息
16,960
15,587
為替差損益（△は益）
△12,070
△14,269
持分法による投資損益（△は益）
△1,564
△2,644
有価証券売却損益（△は益）
△1,019
売上債権の増減額（△は増加）
△43,110
△11,933
棚卸資産の増減額（△は増加）
△54,356
17,175
仕入債務の増減額（△は減少）
29,359
△22,567
預り金の増減額（△は減少）
△38,454
4,571
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△34,992
△14,434
その他
37,182
19,840
小計
25,422
292,448
利息及び配当金の受取額
14,404
15,912
利息の支払額
△16,133
△15,128
法人税等の還付額
1,318
41,172
法人税等の支払額
△175,160
△112,782
助成金の受取額
182,355
39,853
32,206
261,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,317
有価証券の売却による収入
8,491
有形固定資産の取得による支出
△13,002
△10,481
有形固定資産の売却による収入
58
3,249
無形固定資産の取得による支出
△6,860
△1,938
投資有価証券の取得による支出
△60,152
△41,431
投資有価証券の売却による収入
29,721
140,750
匿名組合出資金の払込による支出
△5
△28
定期預金の払戻による収入
30,007
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△21,294
△47,589
△27,153
△83,941
62,966
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△5,237
△5,256
短期借入金の増減額（△は減少）
△932
社債の償還による支出
△60,000
長期借入金の返済による支出
△150,376
△208,129
自己株式の取得による支出
△3,840
△15,755
配当金の支払額
△25,149
△41,918
△245,535
△331,059
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,083
9,154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△283,187
2,536
現金及び現金同等物の期首残高
2,682,893
2,399,706
現金及び現金同等物の期末残高
2,402,242
