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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
258,577
226,391
減価償却費
114,241
106,229
減損損失
38,959
－
のれん償却額
13,682
8,122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△681
120
その他の引当金の増減額（△は減少）
1,583
△9,152
有価証券評価損益（△は益）
246
投資有価証券売却損益（△は益）
20,407
△7,922
助成金収入
△142,057
△182,355
関係会社株式売却益
△13,331
固定資産売却損益（△は益）
292
匿名組合損益分配額（△は益）
△429
受取利息及び受取配当金
△3,366
△905
支払利息及び社債利息
19,338
16,960
債務免除益
△78,710
為替差損益（△は益）
△435
△12,070
持分法による投資損益（△は益）
60,427
△1,564
有価証券売却損益（△は益）
△1,558
△1,019
売上債権の増減額（△は増加）
112,927
△43,110
棚卸資産の増減額（△は増加）
83,544
△54,356
仕入債務の増減額（△は減少）
△97,367
29,359
預り金の増減額（△は減少）
△5,155
△38,454
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△28,530
△34,992
その他
△101,077
37,182
小計
264,565
25,422
利息及び配当金の受取額
3,366
14,404
利息の支払額
△19,378
△16,133
法人税等の還付額
3,470
1,318
法人税等の支払額
△96,730
△175,160
助成金の受取額
142,057
182,355
297,350
32,206
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
14,287
有価証券の取得による支出
△10,043
△3,317
有価証券の売却による収入
58,133
8,491
有形固定資産の取得による支出
△10,778
△13,002
有形固定資産の売却による収入
58
無形固定資産の取得による支出
△4,318
△6,860
投資有価証券の取得による支出
△32,266
△60,152
投資有価証券の売却による収入
95,371
29,721
匿名組合出資金の払込による支出
△4
△5
定期預金の払戻による収入
30,007
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△21,294
△2,839
△47,589
107,541
△83,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,908
△5,237
短期借入金の増減額（△は減少）
△932
社債の償還による支出
△60,000
長期借入れによる収入
529,944
長期借入金の返済による支出
△158,735
△150,376
自己株式の取得による支出
△9
△3,840
配当金の支払額
△22,186
△25,149
4,200
289,305
△245,535
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,800
14,083
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
692,396
△283,187
現金及び現金同等物の期首残高
1,990,496
2,682,893
現金及び現金同等物の期末残高
2,399,706
