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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
262,668
258,577
減価償却費
110,256
114,241
減損損失
－
38,959
のれん償却額
13,907
13,682
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△663
△681
その他の引当金の増減額（△は減少）
12,342
1,583
有価証券評価損益（△は益）
12,509
246
投資有価証券評価損益（△は益）
8,017
投資有価証券売却損益（△は益）
△469
20,407
助成金収入
△142,057
匿名組合損益分配額（△は益）
△14,493
△429
受取利息及び受取配当金
△5,735
△3,366
支払利息及び社債利息
15,648
19,338
債務免除益
△78,710
為替差損益（△は益）
△1,226
△435
持分法による投資損益（△は益）
△2,713
60,427
有価証券売却損益（△は益）
△669
△1,558
売上債権の増減額（△は増加）
△82,681
112,927
たな卸資産の増減額（△は増加）
△119,389
83,544
仕入債務の増減額（△は減少）
131,828
△97,367
預り金の増減額（△は減少）
8,536
△5,155
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△13,230
△28,530
その他
21,104
△101,077
小計
355,545
264,565
利息及び配当金の受取額
5,735
3,366
利息の支払額
△14,754
△19,378
法人税等の還付額
38,262
3,470
法人税等の支払額
△72,936
△96,730
助成金の受取額
142,057
311,852
297,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
14,287
有価証券の取得による支出
△189
△10,043
有価証券の売却による収入
8,446
58,133
有形固定資産の取得による支出
△93,721
△10,778
有形固定資産の売却による収入
1,050
無形固定資産の取得による支出
△1,310
△4,318
投資有価証券の取得による支出
△149,316
△32,266
投資有価証券の売却による収入
10,790
95,371
貸付金の回収による収入
100,000
匿名組合出資金の払込による支出
△20,037
△4
78
△2,839
△144,209
107,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,908
短期借入金の増減額（△は減少）
10,000
社債の発行による収入
200,000
社債の償還による支出
△20,000
△60,000
長期借入れによる収入
191,000
529,944
長期借入金の返済による支出
△252,677
△158,735
自己株式の取得による支出
△123,024
△9
配当金の支払額
△22,186
2,800
4,200
8,098
289,305
現金及び現金同等物に係る換算差額
551
△1,800
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
176,293
692,396
現金及び現金同等物の期首残高
1,814,203
1,990,496
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,990,496
※ 2,682,893
