テーオーホールディングス
9812
東証スタンダード
卸売業
テーオーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △ | |
| 減価償却費 | | |
| 減損損失 | | |
| のれん償却額 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 受取保険金 | △ | △ |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 棚卸資産評価損 | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △ | △ |
| 有形固定資産除却損 | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | △ |
| 関係会社清算損益（△は益） | | |
| 事業譲渡損益（△は益） | △ | |
| 事業撤退損 | | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 前受金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| その他の負債の増減額（△は減少） | | |
| 預り保証金の返還による支出額 | △ | △ |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 保険金の受取額 | | |
| 法人税等の還付額 | | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 事業撤退による支払額 | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 有形固定資産の除却による支出 | | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の売却による収入 | | |
| 貸付けによる支出 | | △ |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| 投資その他の資産取得による支出 | △ | △ |
| 投資その他の資産減少による収入 | | |
| 資産除去債務の履行による支出 | | △ |
| 事業譲渡による収入 | | |
| 非連結子会社の清算による収入 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 自己株式の取得による支出 | | △ |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |