テーオーホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年５月31日)

当連結会計年度

(2023年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

766,509

1,142,976

受取手形、売掛金及び契約資産

2,091,613

1,719,806

営業貸付金

598,280

540,628

商品及び製品

3,922,205

4,181,618

販売用不動産

1,238,937

1,195,124

原材料及び貯蔵品

49,878

51,335

未成工事支出金

155,068

177,572

その他

763,997

477,069

貸倒引当金

△87,107

△77,623

流動資産合計

9,499,382

9,408,507

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

2,612,690

2,289,778

機械装置及び運搬具（純額）

440,119

451,341

賃貸用資産（純額）

2,660,024

2,628,075

土地

3,370,863

3,281,427

リース資産（純額）

687,469

544,506

その他（純額）

26,365

31,461

有形固定資産合計

9,797,532

9,226,592

無形固定資産

のれん

28,117

14,058

その他

136,504

108,979

無形固定資産合計

164,621

123,038

投資その他の資産

投資有価証券

477,494

176,145

長期貸付金

134,027

131,810

繰延税金資産

148,898

168,068

その他

771,209

659,721

貸倒引当金

△286,483

△293,087

投資その他の資産合計

1,245,146

842,658

固定資産合計

11,207,300

10,192,288

資産合計

20,706,683

19,600,796

(単位：千円)

前連結会計年度

(2022年５月31日)

当連結会計年度

(2023年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,392,325

3,014,305

短期借入金

8,662,710

8,140,167

リース債務

228,986

159,099

未払法人税等

17,634

50,654

賞与引当金

137,944

127,423

完成工事補償引当金

2,838

7,059

利息返還損失引当金

11,315

10,675

事業撤退損失引当金

－

54,011

その他

1,174,168

1,126,044

流動負債合計

13,627,924

12,689,440

固定負債

長期借入金

4,356,869

4,935,563

リース債務

661,979

541,380

長期預り保証金

307,027

269,264

役員退職慰労引当金

49,488

50,576

退職給付に係る負債

403,236

419,744

資産除去債務

198,155

200,918

その他

27,571

21,524

固定負債合計

6,004,327

6,438,972

負債合計

19,632,251

19,128,413

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

3,946,230

3,946,230

利益剰余金

△2,122,006

△2,643,644

自己株式

△1,169,705

△1,169,705

株主資本合計

754,519

232,881

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△2

7

退職給付に係る調整累計額

158,718

96,994

その他の包括利益累計額合計

158,716

97,002

非支配株主持分

161,196

142,499

純資産合計

1,074,431

472,383

負債純資産合計

20,706,683

19,600,796