テーオーホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年５月31日)

当連結会計年度

(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

881,202

800,469

受取手形及び売掛金

3,107,735

2,199,858

営業貸付金

785,838

664,703

商品及び製品

4,142,709

3,687,036

販売用不動産

2,384,123

1,662,241

原材料及び貯蔵品

46,082

47,774

未成工事支出金

79,893

87,633

その他

691,067

590,276

貸倒引当金

△92,205

△72,420

流動資産合計

12,026,446

9,667,573

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

3,418,836

2,920,956

機械装置及び運搬具（純額）

669,453

625,356

賃貸用資産（純額）

2,637,532

2,466,773

土地

3,804,042

3,620,671

リース資産（純額）

1,070,270

861,082

その他（純額）

39,783

42,247

有形固定資産合計

11,639,920

10,537,087

無形固定資産

のれん

56,864

42,176

その他

174,772

147,429

無形固定資産合計

231,636

189,605

投資その他の資産

投資有価証券

1,176,405

615,634

長期貸付金

139,091

136,814

繰延税金資産

56,588

70,797

その他

878,990

784,820

貸倒引当金

△248,193

△290,613

投資その他の資産合計

2,002,881

1,317,452

固定資産合計

13,874,439

12,044,145

資産合計

25,900,885

21,711,719

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年５月31日)

当連結会計年度

(2021年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

4,375,493

3,756,137

短期借入金

11,632,985

9,239,280

リース債務

376,844

303,912

未払法人税等

80,025

73,866

賞与引当金

115,845

129,377

完成工事補償引当金

4,608

4,532

利息返還損失引当金

13,060

8,360

ポイント引当金

80,997

77,458

割賦売上繰延利益

102,658

97,556

その他

1,179,588

1,102,445

流動負債合計

17,962,107

14,792,927

固定負債

長期借入金

5,280,092

4,486,693

長期預り保証金

385,282

350,053

リース債務

1,043,885

830,955

役員退職慰労引当金

142,761

88,097

退職給付に係る負債

777,360

651,223

その他

214,766

220,552

固定負債合計

7,844,148

6,627,577

負債合計

25,806,256

21,420,504

純資産の部

株主資本

資本金

1,775,640

1,775,640

資本剰余金

1,943,814

1,943,814

利益剰余金

△2,303,274

△2,179,980

自己株式

△1,169,657

△1,169,698

株主資本合計

246,522

369,774

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

17,226

2

退職給付に係る調整累計額

△169,120

△78,562

その他の包括利益累計額合計

△151,893

△78,560

純資産合計

94,628

291,214

負債純資産合計

25,900,885

21,711,719