テーオーホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年５月31日)

当連結会計年度

(2024年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,142,976

474,761

受取手形、売掛金及び契約資産

1,719,806

1,903,359

営業貸付金

540,628

488,332

商品及び製品

4,181,618

4,147,117

販売用不動産

1,195,124

1,186,109

原材料及び貯蔵品

51,335

37,349

未成工事支出金

177,572

3,222

その他

477,069

387,961

貸倒引当金

△77,623

△69,925

流動資産合計

9,408,507

8,558,287

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

2,289,778

2,102,356

機械装置及び運搬具（純額）

451,341

419,437

賃貸用資産（純額）

2,628,075

2,320,840

土地

3,281,427

3,014,517

リース資産（純額）

544,506

475,070

その他（純額）

31,461

45,387

有形固定資産合計

9,226,592

8,377,609

無形固定資産

のれん

14,058

-

その他

108,979

93,981

無形固定資産合計

123,038

93,981

投資その他の資産

投資有価証券

176,145

99,324

長期貸付金

131,810

145,789

繰延税金資産

168,068

215,867

その他

659,721

625,793

貸倒引当金

△293,087

△286,316

投資その他の資産合計

842,658

800,459

固定資産合計

10,192,288

9,272,050

資産合計

19,600,796

17,830,338

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年５月31日)

当連結会計年度

(2024年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,014,305

2,899,415

短期借入金

8,140,167

6,361,189

リース債務

159,099

164,505

未払法人税等

50,654

52,253

賞与引当金

127,423

148,711

債務保証損失引当金

-

290,000

完成工事補償引当金

7,059

4,247

利息返還損失引当金

10,675

10,965

事業撤退損失引当金

54,011

-

その他

1,126,044

1,052,154

流動負債合計

12,689,440

10,983,444

固定負債

長期借入金

4,935,563

4,862,939

リース債務

541,380

448,295

長期預り保証金

269,264

251,449

役員退職慰労引当金

50,576

53,684

退職給付に係る負債

419,744

394,516

資産除去債務

200,918

194,187

その他

21,524

36,226

固定負債合計

6,438,972

6,241,298

負債合計

19,128,413

17,224,742

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

3,946,230

1,642,682

利益剰余金

△2,643,644

△228,560

自己株式

△1,169,705

△1,169,717

株主資本合計

232,881

344,404

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7

40

退職給付に係る調整累計額

96,994

108,922

その他の包括利益累計額合計

97,002

108,963

非支配株主持分

142,499

152,228

純資産合計

472,383

605,596

負債純資産合計

19,600,796

17,830,338