ステップのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,593,098 | 3,728,593 |
| 減価償却費 | 485,669 | 491,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △434 | △242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,580 | 2,233 |
| 株式報酬費用 | 26,975 | 26,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | △629 | △690 |
| 支払利息 | 2,881 | 894 |
| 助成金収入 | △24,650 | △25,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,027 | △3,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,261 | △13,061 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △9,965 | △10,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,330 | △114,010 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △12,088 | 317,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △3,211 | 31,396 |
| その他 | 40,000 | 28,818 |
| 小計 | 4,266,845 | 4,458,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 690 |
| 利息の支払額 | △2,702 | △827 |
| 助成金の受取額 | 22,728 | 26,251 |
| 法人税等の支払額 | △566,536 | △1,424,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,720,965 | 3,060,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △257,188 | △257,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,184 | 257,188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △309,771 | △354,284 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,390 | 1,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △82,867 | △46,232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,512 | 14,057 |
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | ― |
| その他 | △27,134 | △3,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401,875 | △388,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,871,868 | △1,506,989 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △17,518 | △18,249 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △75 |
| 配当金の支払額 | △660,522 | △790,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,549,908 | △1,966,131 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 769,181 | 706,139 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,616,877 | 8,386,058 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,386,058 | 9,092,197 |
